混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方创新成长混合A ---------- 认购期 关闭
东方创新成长混合C ---------- 认购期 关闭
东方龙混合 2022-04-08 1.3027 3.3142 0.12 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2022-04-08 1.7332 5.3007 0.30 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2022-04-08 4.4296 4.4296 0.37 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2022-04-08 1.6536 1.9306 0.73 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2022-04-08 1.6580 1.6580 0.73 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2022-04-08 3.3974 3.8574 -1.15 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2022-04-08 0.9034 1.0734 -0.66 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2022-04-08 1.3544 1.5244 -0.66 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2022-04-08 2.2206 2.2206 -0.06 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2022-04-08 1.5758 1.5758 -1.15 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2022-04-08 1.3016 1.3016 0.15 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2022-04-08 1.2048 1.2048 0.15 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2022-04-08 0.8679 1.0981 -0.83 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2022-04-08 0.8671 2.1110 -0.83 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2022-04-08 1.5919 1.5919 0.20 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2022-04-08 1.5954 1.5954 0.19 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2022-04-08 1.3358 1.3358 0.56 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2022-04-08 1.3560 1.3560 0.56 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2022-04-08 1.4196 1.4196 0.20 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2022-04-08 1.3820 1.3820 0.20 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2022-04-08 1.3530 1.3530 0.65 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2022-04-08 1.2070 1.2070 0.65 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2022-04-08 2.0263 2.0263 -1.18 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2022-04-08 1.0242 1.0242 0.48 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2022-04-08 1.4536 1.4536 0.23 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2022-04-08 1.4534 1.4534 0.23 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2022-04-08 1.2566 1.2566 2.30 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2022-04-08 1.4070 1.7566 0.67 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2022-04-08 1.0482 1.0627 0.51 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2022-04-08 1.0348 1.0478 0.51 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2022-04-08 0.8813 0.8813 0.89 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2022-04-08 1.1178 1.1178 -0.10 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2022-04-08 1.0906 1.1456 0.50 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2022-04-08 1.0851 1.0851 0.50 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2022-04-08 1.2670 1.6708 0.38 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2022-04-08 1.2718 1.2718 0.38 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2022-04-08 1.4554 1.4554 0.55 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2022-04-08 1.0140 1.0140 -4.26 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2022-04-08 0.9248 0.9248 0.70 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2022-04-08 0.9256 0.9256 0.71 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2022-04-08 1.1465 1.1465 -1.18 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2022-04-08 1.3161 1.7571 1.04 2019-08-02 开放 开放
东方欣利混合A 2022-04-08 1.0361 1.0361 0.07 2020-06-18 开放 开放
东方欣利混合C 2022-04-08 1.0287 1.0287 0.06 2020-06-18 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2022-04-08 0.9368 0.9868 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2022-04-08 0.9292 0.9792 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2022-04-08 1.0875 1.0875 1.15 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享一年持有期混合A 2022-04-08 0.9527 0.9527 -0.90 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享一年持有期混合C 2022-04-08 0.9485 0.9485 -0.91 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2022-04-08 0.6748 0.6748 0.10 2021-07-08 开放 关闭
东方品质消费一年持有期混合C 2022-04-08 0.6727 0.6727 0.09 2021-07-08 开放 关闭
东方汽车产业趋势混合A 2022-04-08 0.8452 0.8452 -0.79 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2022-04-08 0.8446 0.8446 -0.78 2022-02-09 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2022-04-08 1.2576 1.5376 -0.02 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2022-04-08 1.280 1.446 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2022-04-08 1.280 1.280 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2022-04-08 1.2214 1.7313 -0.04 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2022-04-08 1.2120 1.6912 -0.04 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2022-04-08 1.2869 1.4199 0.05 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2022-04-08 1.1122 1.2842 0.19 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2022-04-08 1.1013 1.2593 0.18 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2022-04-08 1.1076 1.2618 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2022-04-08 1.0558 1.3633 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2022-04-08 1.0373 1.2543 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2022-04-08 1.0762 1.6202 0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2022-04-08 4.0548 4.0818 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2022-04-08 1.1500 1.1770 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2022-04-08 1.0921 1.0921 0.01 2019-01-18 开放 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2022-04-08 1.0780 1.0780 0.00 2019-01-18 开放 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2022-04-08 1.0038 1.0138 0.04 2019-12-27 封闭期 开放
东方卓行18个月定开债券C 2022-04-08 1.0032 1.0112 0.03 2019-12-27 封闭期 开放
东方永悦18个月定开债券A 2022-04-08 1.0134 1.0134 0.31 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2022-04-08 1.0057 1.0057 0.30 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2022-04-08 1.0146 1.0727 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2022-04-08 1.0143 1.0710 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2022-04-08 1.0307 1.1037 0.22 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2022-04-08 1.0285 1.1015 0.22 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2022-04-08 1.0352 1.0352 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2022-04-08 1.0354 1.0354 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2022-04-08 1.0299 1.0299 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2022-04-08 1.0401 1.0851 -0.10 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2022-04-08 1.0404 1.0804 -0.10 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2022-04-08 0.9701 0.9701 -0.02 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2022-04-08 0.9697 0.9697 -0.02 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2022-04-08 1.0069 1.0199 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2022-04-08 2.1720 2.4270 -0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2022-04-08 1.0156 1.0156 0.03 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2022-04-08 1.0147 1.0147 0.03 2021-09-17 开放 开放
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2022-04-08 0.4305 1.850% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2022-04-08 0.4974 2.091% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2022-04-08 0.4171 2.084% 2015-11-23 开放 关闭
东方金证通A 2022-04-08 0.4603 1.791% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2022-04-08 0.5212 2.027% 2020-08-12 开放 关闭