混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方创新成长混合A |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
关闭 |
| 东方创新成长混合C |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
关闭 |
| 东方龙混合 |
2022-04-08 |
1.3027 |
3.3142 |
0.12 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2022-04-08 |
1.7332 |
5.3007 |
0.30 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2022-04-08 |
4.4296 |
4.4296 |
0.37 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合A |
2022-04-08 |
1.6536 |
1.9306 |
0.73 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合C |
2022-04-08 |
1.6580 |
1.6580 |
0.73 |
2022-01-27 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2022-04-08 |
3.3974 |
3.8574 |
-1.15 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A |
2022-04-08 |
0.9034 |
1.0734 |
-0.66 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.3544 |
1.5244 |
-0.66 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2022-04-08 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.06 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2022-04-08 |
1.5758 |
1.5758 |
-1.15 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A |
2022-04-08 |
1.3016 |
1.3016 |
0.15 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2022-04-08 |
1.2048 |
1.2048 |
0.15 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A |
2022-04-08 |
0.8679 |
1.0981 |
-0.83 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C |
2022-04-08 |
0.8671 |
2.1110 |
-0.83 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.5919 |
1.5919 |
0.20 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.5954 |
1.5954 |
0.19 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.3358 |
1.3358 |
0.56 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.3560 |
1.3560 |
0.56 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.4196 |
1.4196 |
0.20 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.3820 |
1.3820 |
0.20 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A |
2022-04-08 |
1.3530 |
1.3530 |
0.65 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C |
2022-04-08 |
1.2070 |
1.2070 |
0.65 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2022-04-08 |
2.0263 |
2.0263 |
-1.18 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2022-04-08 |
1.0242 |
1.0242 |
0.48 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.4536 |
1.4536 |
0.23 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.4534 |
1.4534 |
0.23 |
2020-06-11 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2022-04-08 |
1.2566 |
1.2566 |
2.30 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2022-04-08 |
1.4070 |
1.7566 |
0.67 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2022-04-08 |
1.0482 |
1.0627 |
0.51 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2022-04-08 |
1.0348 |
1.0478 |
0.51 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2022-04-08 |
0.8813 |
0.8813 |
0.89 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2022-04-08 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.10 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.0906 |
1.1456 |
0.50 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.0851 |
1.0851 |
0.50 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2022-04-08 |
1.2670 |
1.6708 |
0.38 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2022-04-08 |
1.2718 |
1.2718 |
0.38 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2022-04-08 |
1.4554 |
1.4554 |
0.55 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2022-04-08 |
1.0140 |
1.0140 |
-4.26 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略混合A |
2022-04-08 |
0.9248 |
0.9248 |
0.70 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略混合C |
2022-04-08 |
0.9256 |
0.9256 |
0.71 |
2022-01-06 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2022-04-08 |
1.1465 |
1.1465 |
-1.18 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2022-04-08 |
1.3161 |
1.7571 |
1.04 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合A |
2022-04-08 |
1.0361 |
1.0361 |
0.07 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合C |
2022-04-08 |
1.0287 |
1.0287 |
0.06 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A |
2022-04-08 |
0.9368 |
0.9868 |
0.03 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C |
2022-04-08 |
0.9292 |
0.9792 |
0.03 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方中国红利混合 |
2022-04-08 |
1.0875 |
1.0875 |
1.15 |
2020-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方鑫享一年持有期混合A |
2022-04-08 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.90 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
| 东方鑫享一年持有期混合C |
2022-04-08 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.91 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A |
2022-04-08 |
0.6748 |
0.6748 |
0.10 |
2021-07-08 |
开放 |
关闭 |
| 东方品质消费一年持有期混合C |
2022-04-08 |
0.6727 |
0.6727 |
0.09 |
2021-07-08 |
开放 |
关闭 |
| 东方汽车产业趋势混合A |
2022-04-08 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.79 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C |
2022-04-08 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.78 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方强化收益债券 |
2022-04-08 |
1.2576 |
1.5376 |
-0.02 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券A |
2022-04-08 |
1.280 |
1.446 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券C |
2022-04-08 |
1.280 |
1.280 |
0.00 |
2020-05-14 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2022-04-08 |
1.2214 |
1.7313 |
-0.04 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2022-04-08 |
1.2120 |
1.6912 |
-0.04 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2022-04-08 |
1.2869 |
1.4199 |
0.05 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2022-04-08 |
1.1122 |
1.2842 |
0.19 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2022-04-08 |
1.1013 |
1.2593 |
0.18 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2022-04-08 |
1.1076 |
1.2618 |
-0.02 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2022-04-08 |
1.0558 |
1.3633 |
-0.02 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2022-04-08 |
1.0373 |
1.2543 |
0.03 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2022-04-08 |
1.0762 |
1.6202 |
0.04 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2022-04-08 |
4.0548 |
4.0818 |
0.04 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2022-04-08 |
1.1500 |
1.1770 |
0.03 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2022-04-08 |
1.0921 |
1.0921 |
0.01 |
2019-01-18 |
开放 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2022-04-08 |
1.0780 |
1.0780 |
0.00 |
2019-01-18 |
开放 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A |
2022-04-08 |
1.0038 |
1.0138 |
0.04 |
2019-12-27 |
封闭期 |
开放 |
| 东方卓行18个月定开债券C |
2022-04-08 |
1.0032 |
1.0112 |
0.03 |
2019-12-27 |
封闭期 |
开放 |
| 东方永悦18个月定开债券A |
2022-04-08 |
1.0134 |
1.0134 |
0.31 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C |
2022-04-08 |
1.0057 |
1.0057 |
0.30 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A |
2022-04-08 |
1.0146 |
1.0727 |
0.03 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻慧纯债债券C |
2022-04-08 |
1.0143 |
1.0710 |
0.02 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A |
2022-04-08 |
1.0307 |
1.1037 |
0.22 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C |
2022-04-08 |
1.0285 |
1.1015 |
0.22 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A |
2022-04-08 |
1.0352 |
1.0352 |
0.03 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券B |
2022-04-08 |
1.0354 |
1.0354 |
0.03 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券C |
2022-04-08 |
1.0299 |
1.0299 |
0.03 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方可转债债券A |
2022-04-08 |
1.0401 |
1.0851 |
-0.10 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
| 东方可转债债券C |
2022-04-08 |
1.0404 |
1.0804 |
-0.10 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
| 东方兴润债券A |
2022-04-08 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.02 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
| 东方兴润债券C |
2022-04-08 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.02 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A |
2022-04-08 |
1.0069 |
1.0199 |
0.00 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C |
2022-04-08 |
2.1720 |
2.4270 |
-0.00 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
| 东方臻善纯债债券A |
2022-04-08 |
1.0156 |
1.0156 |
0.03 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
| 东方臻善纯债债券C |
2022-04-08 |
1.0147 |
1.0147 |
0.03 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2022-04-08 |
0.4305 |
1.850% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2022-04-08 |
0.4974 |
2.091% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2022-04-08 |
0.4171 |
2.084% |
2015-11-23 |
开放 |
关闭 |
| 东方金证通A |
2022-04-08 |
0.4603 |
1.791% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |
| 东方金证通B |
2022-04-08 |
0.5212 |
2.027% |
2020-08-12 |
开放 |
关闭 |